La Fecha de Inicio Contable es el día en que Propio comienza oficialmente a llevar los libros de tu cliente. Todo lo que ocurre a partir de esa fecha se sincroniza, se categoriza y se refleja en los reportes. Como esta fecha ancla tus balances iniciales y tu primera reconciliación, definirla bien desde el setup es muy importante. La eliges durante el onboarding de cada cliente, y el proceso cambia si estás migrando desde otro sistema o empezando desde cero.
Cómo Funciona la Fecha
Cuando configuras la Fecha de Inicio Contable, eliges un mes, y Propio usa el primer día de ese mes como punto de inicio.
- Si eliges marzo de 2026, tus libros comienzan oficialmente el 1 de marzo de 2026.
- A partir de dicha fecha, podremos traer las transacciones directamente del banco (a través de Plaid) o cargar estados de cuenta.
- El día anterior — 28 de febrero de 2026 — se convierte en el corte del periodo de migración (en caso existe historial de transacciones migrado).
Así, todo lo que ocurre desde el día 1 del mes elegido vive en Propio y es 100% ajustable; lo anterior pertenece al periodo previo (ya sea tu sistema anterior, o nada si estás empezando desde cero).
Caso 1: Migrar desde Otro Sistema
Si tu cliente viene de Quickbooks, Xero u otro software, la Fecha de Inicio Contable es el punto donde Propio toma el relevo y el sistema anterior termina.
- Configura la fecha de inicio en el mes siguiente al último cierre de tu sistema anterior, para que no haya vacíos ni duplicados.
- Las transacciones anteriores a la fecha de inicio se pueden visualizar en Propio a través de la tabla de transacciones y reportes financieros, pero no se pueden modificar.
- Propio trae los balances iniciales a esa fecha, para que tus números empaten con donde te quedaste.
- El objetivo es una transición limpia: lo que cerraste en el sistema anterior es exactamente donde Propio comienza.
⚠️ Elige con cuidado al migrar. En una migración, la Fecha de Inicio Contable está ligada a los opening balances que Propio trae, así que tómala como una decisión única que se hace durante el setup. Esta fecha no se puede editar después de completado del onboarding.
Caso 2: Empezar Desde Cero
Si no hay un sistema anterior del cual migrar, la Fecha de Inicio Contable simplemente marca el día uno de los libros del cliente en Propio — sin historial que reconciliar.
- La mayoría de las firmas eligen el inicio del año fiscal (lo más limpio para tax reporting)
- Propio establece los balances iniciales a esa fecha como tu punto de partida
- Todo lo anterior a esa fecha no se contabiliza — comienzas con una base limpia.
💡 Tip: Cuando empiezas desde cero, aún puedes ajustar la Fecha de Inicio Contable después si los planes cambian. Las migraciones no tienen la misma flexibilidad, así que un inicio desde cero te da más margen para reajustar la fecha si lo necesitas.
Consideraciones Importantes
- Los reportes siguen la fecha de inicio. Si tu fecha de inicio cae a mitad del año, Propio no tendrá datos anteriores a ella (a menos que existan transacciones migradas de otro sistema) — así que no existirá un P&L de año completo en el primer año del cliente.
- Es el ancla de la Reconciliación. Tu primer periodo de reconciliación comienza en el mes de Inicio Contable elegido.