Gestionando su Plan de Cuentas
Comprendiendo el Plan de Cuentas y sus Componentes
Un Plan de Cuentas (COA) es una lista estructurada de todas las cuentas utilizadas por un negocio para registrar transacciones financieras. Sirve como la base para organizar datos financieros, facilitando informes precisos y asegurando el cumplimiento de las normas contables.
Secciones Clave de un Plan de Cuentas:
Activos: Recursos propiedad del negocio que proporcionan beneficios económicos futuros. Ejemplos incluyen efectivo, cuentas por cobrar, inventario y propiedades.
Pasivos: Obligaciones que el negocio debe a partes externas. Esta categoría abarca cuentas por pagar, préstamos e hipotecas.
Patrimonio: El interés residual del propietario en el negocio después de deducir los pasivos de los activos. Las cuentas de patrimonio comunes incluyen el capital del propietario y las ganancias retenidas.
Ingresos: Ingresos generados por las operaciones principales del negocio, como ventas o tarifas de servicio.
Gastos: Costos incurridos en el proceso de generar ingresos, incluyendo alquiler, servicios públicos, salarios y suministros.
Organizar las cuentas en estas categorías ayuda en el registro y la presentación sistemática de la información financiera, asegurando claridad y consistencia.
Editando el Plan de Cuentas en QuickBooks Online y Xero
Personalizar su COA para alinearlo con las necesidades específicas de su negocio es esencial para una gestión financiera efectiva. A continuación se presentan instrucciones simplificadas para crear o editar un COA en QuickBooks Online y Xero.
En QuickBooks Online:
Acceder al Plan de Cuentas:
Navegue a Configuración (icono de engranaje) y seleccione Plan de Cuentas en la sección "Su Empresa".
Agregar una Nueva Cuenta:
Haga clic en Nuevo.
Elija el Tipo de Cuenta y Tipo de Detalle apropiados.
Ingrese un Nombre y, si es necesario, una Descripción.
Haga clic en Guardar y Cerrar para agregar la cuenta.
Editar una Cuenta Existente:
Localice la cuenta que desea modificar.
Haga clic en la flecha desplegable junto a Historial de cuentas o Ejecutar informe (dependiendo de la cuenta).
Seleccione Editar.
Realice los cambios deseados y haga clic en Guardar y Cerrar.
Para obtener una guía más detallada, consulte la documentación oficial de QuickBooks Online.
En Xero:
Acceder al Plan de Cuentas:
Haga clic en el menú Contabilidad.
Seleccione Avanzado, luego elija Plan de cuentas.
Agregar una Nueva Cuenta:
Haga clic en Agregar Cuenta.
Complete los campos requeridos, incluyendo Tipo de Cuenta, Código, Nombre, y Descripción.
Haga clic en Guardar para agregar la cuenta.
Editar una Cuenta Existente:
Encuentre la cuenta que desea editar y haga clic en ella.
Haga clic en Editar Cuenta.
Actualice la información necesaria y haga clic en Guardar.
Para obtener instrucciones completas, consulte los recursos de soporte oficial de Xero.
Utilizando Plantillas Estándar de COA:
Tanto QuickBooks Online como Xero ofrecen plantillas para Planes de Cuentas estándar adaptadas a diversas industrias. Estas plantillas proporcionan una estructura básica que puede ser personalizada para ajustarse a los requisitos únicos de su negocio. Aprovechar estas plantillas asegura que sus registros financieros estén organizados de una manera consistente con los estándares de la industria, facilitando informes y análisis más sencillos.
Al comprender la estructura del Plan de Cuentas y saber cómo personalizarlo dentro de su software contable, puede mejorar la precisión y eficiencia de sus procesos de gestión financiera.
Plantilla de QuickBooks: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDM886OxPmuZbS_XdhXZG1oLVqQw2YMs/edit?usp=sharing&ouid=107979844103745325667&rtpof=true&sd=true
Plantilla de Xero: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJZfIaLotYaCmIxsl7Zuo-E_EGaIIIB5/edit?usp=sharing&ouid=107979844103745325667&rtpof=true&sd=true