Migrar y Mapear tu Chart of Accounts desde QuickBooks Online y Xero

Después de crear el perfil del cliente, el flujo de configuración llega a la pantalla Conectar Ledger > Configuración de Propio. Elige la opción que corresponda al ledger de tu cliente:

• Empezar de cero — Sin importación. Crea un ledger de Propio en blanco. Cubierto en el artículo Crear y Configurar un Nuevo Cliente.
• Importar desde QuickBooks Online — Dos opciones:
  • Importación Rápida — Se conecta automáticamente a QBO e importa resúmenes mensuales de asientos contables. Configuración rápida, pero menos granular.
  • Importación Completa — Sube un exportado en CSV para obtener detalle a nivel de transacción. Más pasos, pero datos completos.
• Importar desde QuickBooks Desktop — Flujo de carga de CSV para clientes de QBO Desktop.
• Importar desde Xero — Se conecta directamente a Xero vía OAuth.

2. Conectar o Subir Archivos

Para Importación Rápida (QBO Online o Xero):

1. Propio abre la pantalla de autorización. Inicia sesión y autoriza la conexión.
2. Selecciona la empresa que deseas migrar de la lista.
3. Espera unos segundos mientras Propio importa el Chart of Accounts.

Para Importación Completa (CSV de QBO Online o QBO Desktop):

1. Sube tu CSV de Listado de Cuentas.
2. En la siguiente pantalla, sube tu CSV de Reporte de Diario.
3. Espera a que Propio procese los archivos.

3. Establece tus Fechas

Después de la importación inicial, configura las dos fechas que definen cómo fluyen los datos históricos hacia Propio.

• Fecha de Inicio de Importación — Qué tan atrás Propio extrae tus datos históricos. Establece los saldos de apertura. Los datos anteriores a esta fecha no se importan.
• Fecha de Inicio Contable — Cuándo el ledger de Propio toma el control oficialmente. Las transacciones a partir de esta fecha se procesan en tiempo real. Los datos entre las dos fechas se importan del ledger de origen como contexto histórico.

La Fecha de Inicio de Importación debe ser siempre al menos un día antes que la Fecha de Inicio Contable.

1. Arrastra para establecer la Fecha de Inicio de Importación.
2. Arrastra para establecer la Fecha de Inicio Contable.
3. Haz clic en Confirmar.

4. Configurar: Agregar Grupos de Cuentas

1. Revisa los grupos de cuentas disponibles. Activa los que apliquen a este cliente — por ejemplo, nómina, inventario o construcción. Están desactivados por defecto.
2. Haz clic en Siguiente.

5. Personalizar: Revisar y Agregar Subcuentas

1. Revisa el Chart of Accounts generado para este cliente.
2. Agrega subcuentas según sea necesario — haz clic en Crear Subcuenta, ingresa un nombre y haz clic en Guardar.
3. Haz clic en Siguiente cuando hayas terminado.

6. Mapear: Vincular Cuentas de Origen a Propio

1. La IA de Propio comienza automáticamente — la pantalla Asignando tus cuentas muestra el progreso a medida que se empareja cada cuenta.
2. Espera a que el mapeo se complete (generalmente menos de 2 minutos). Si tarda más de 40 segundos, aparece el botón Omitir y asignar manualmente.
3. Una vez completado, revisa la tabla de mapeo. Cada fila muestra tu cuenta de origen a la izquierda y la cuenta de Propio emparejada a la derecha.
4. Para cualquier cuenta que Propio haya marcado como sin emparejar, haz clic en Crear Subcuenta para crearla en Propio y asignarla.
5. Ajusta los mapeos que no sean correctos usando el menú desplegable en la columna de Propio.
6. Haz clic en Finalizar importación.

7. Conectar la Cuenta Bancaria

Como paso final de la configuración, invita a tu cliente a conectar sus cuentas bancarias o agrégalas manualmente. Consulta Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente para el plan completo.

Consejos

💡 Importación Rápida vs. Importación Completa para QBO Online. La Importación Rápida es la opción correcta para la mayoría de los clientes — se conecta en segundos y cubre lo que necesitas para la contabilidad continua. Elige Importación Completa cuando necesites un historial completo a nivel de transacción, como para una auditoría histórica detallada o una migración compleja.

💡 La Fecha de Inicio de Importación establece tus saldos de apertura. Elige la fecha más temprana que necesites para estados financieros precisos — generalmente el inicio del año fiscal anterior.

💡 Las cuentas sin emparejar no bloquean la finalización. Propio las marca para que puedas crear las subcuentas correspondientes antes de hacer clic en Finalizar importación. También puedes regresar a la página de Chart of Accounts en cualquier momento después de finalizar para ajustar los mapeos.

💡 Xero sigue los mismos pasos que la Importación Rápida de QBO. El flujo OAuth, la configuración de fechas y el asistente de tres pasos son idénticos para ambos.

Problemas Comunes

El automapeo se detuvo pero no todas las cuentas están mapeadas.
Haz clic en Omitir y asignar manualmente y termina las cuentas restantes desde la tabla de mapeo. Esto es normal para clientes con un Chart of Accounts extenso o poco convencional.

La Fecha de Inicio de Importación no retrocede tan lejos como necesito.
La Fecha de Inicio de Importación debe ser al menos un día antes que la Fecha de Inicio Contable. Ajusta primero la Fecha de Inicio Contable si necesitas más rango histórico.

El mapeo quedó incorrecto después de finalizar.
Ve a la página de Chart of Accounts del cliente, encuentra la cuenta y actualiza el mapeo desde ahí.

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