Navegar de Reportes a Transacciones

Navegar de Reportes a Transacciones

Haga clic en cualquier línea de un reporte (P&G, Balance General, Balance de Comprobación) para ver las transacciones individuales que componen ese monto. Esto le ayuda a investigar saldos específicos rápidamente.

Descripción General

Los reportes de Propio son interactivos — cada monto en cada línea es clickeable. Cuando hace clic en un número en un reporte de Pérdidas y Ganancias, Balance General o Balance de Comprobación, Propio lo lleva directamente a una vista filtrada de las transacciones individuales que componen ese monto. Esta capacidad de desglose le permite investigar cualquier saldo rápidamente, verificar la exactitud y responder preguntas de sus clientes sin necesidad de buscar manualmente en la lista de transacciones.

Pasos

1. Abrir Cualquier Reporte

Navegue a Reportes en la barra lateral izquierda y abra el reporte que desea investigar. Esto funciona con los reportes de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Balance de Comprobación. Asegúrese de haber establecido el rango de fechas apropiadas para el período que desea revisar.

2. Hacer Clic en el Monto de una Línea

Encuentre la línea que desea investigar en el reporte. Haga clic directamente en el monto (la cifra en dólares) de esa línea. El monto es clickeable y se indica visualmente como un enlace o elemento interactivo. Por ejemplo, podría hacer clic en el total de "Gastos de Oficina" en un reporte de P&G para ver exactamente qué transacciones están incluidas en esa cifra.

3. Ver las Transacciones Filtradas

Después de hacer clic, Propio muestra una tabla de transacciones filtrada que contiene únicamente las transacciones que contribuyen al monto seleccionado. Esta vista incluye todos los detalles estándar de las transacciones — fecha, descripción, monto, proveedor y categoría — pero viene prefiltrada a la cuenta o categoría específica que seleccionó del reporte.

4. Revisar las Transacciones Individuales

Desplácese por las transacciones filtradas para revisar cada una. Puede hacer clic en cualquier transacción individual para abrir su panel de detalles con más información, incluyendo su categorización completa, detalles del proveedor, memo e historial de auditoría. Esto es útil para identificar transacciones específicas que puedan necesitar corrección o sobre las cuales un cliente tenga preguntas.

5. Regresar al Reporte

Cuando termine de revisar las transacciones, use el botón de regresar o las migas de navegación para volver al reporte que estaba viendo. El reporte se mantendrá en el mismo estado y rango de fechas que había seleccionado, permitiéndole continuar su revisión o explorar otras líneas.