Dividir Transacciones
Divide pagos que cubren múltiples tipos de gasto en líneas separadas.
Dividir Transacciones
Dividan una transacción en múltiples líneas con diferentes categorías. Útil cuando un solo pago cubre varios tipos de gasto.
Descripción General
A veces, una sola transacción bancaria cubre múltiples tipos de gasto. Por ejemplo, un pago a una tienda de artículos de oficina puede incluir tanto suministros de oficina como equipo de cómputo. En lugar de asignar el monto total a una sola categoría, pueden dividir la transacción en múltiples líneas, cada una con su propio monto y categoría. Esto asegura que los libros de su cliente reflejen con precisión a dónde va su dinero.
Pasos
1. Seleccionar una Transacción
Naveguen a la página de Transacciones de su cliente. Encuentren la transacción que desean dividir y hagan clic en ella para abrir el panel de detalle.
2. Hacer Clic en Split
En el panel de detalle de la transacción, busquen el botón u opción Divide. Hagan clic para entrar al modo de edición de división. El monto original de la transacción se mostrará en la parte superior como referencia.
3. Agregar Líneas de División
Verán la primera línea de división ya precargada. Para cada línea, ingresen el monto y seleccionen una categoría del menú desplegable de Chart of Accounts. Hagan clic en Agregar línea o en el botón + para agregar líneas adicionales. Pueden agregar tantas líneas como necesiten para desglosar completamente la transacción.
4. Verificar que el Total Coincida con el Original
A medida que agregan líneas de división, Propio muestra un total acumulado de todos los montos. Asegúrense de que este total coincida exactamente con el monto original de la transacción. Si hay una diferencia, verán una alerta que indica el saldo restante por ser asignado. Todas las líneas de división deben sumar el monto original antes de poder guardar.
5. Guardar la División
Una vez que todas las líneas estén ingresadas y el total coincida con el monto original, hagan clic en Guardar para aplicar la división. La transacción ahora aparecerá en la lista con un indicador de división y cada línea estará categorizada de forma independiente. Los montos individuales de la división también se reflejarán correctamente en sus reportes.
Resumen
Dividir transacciones les permite desglosar un solo pago en múltiples líneas categorizadas para una Contabilidad más precisa. Seleccionen la transacción, agreguen líneas de división con montos y categorías, verifiquen que el total coincida con el original y guarden. Las transacciones divididas se reflejan en todos los reportes y te permite tener un control preciso sobre cómo se registran los pagos de múltiples propósitos en los libros de sus clientes.