Importar Transacciones desde Estados de Cuenta

Importar Transacciones desde Estados de Cuenta

Suba estados de cuenta bancarios en PDF para importar transacciones de clientes que no tienen cuentas bancarias conectadas. Puede subir hasta 12 estados de cuenta en PDF a la vez.

Descripción General

No todos los clientes tendrán una cuenta bancaria conectada a través de Plaid. Para estos clientes, puede importar transacciones manualmente subiendo estados de cuenta bancarios en PDF directamente a Propio. La plataforma extraerá los datos de las transacciones de los estados de cuenta, permitiéndole revisar y confirmar las transacciones importadas antes de que aparezcan en la lista de transacciones del cliente. Puede subir hasta 12 estados de cuenta en PDF en una sola importación.

Pasos

1. Navegar a Transactions

Abra el panel de su cliente y haga clic en Transacciones en la barra de navegación izquierda. Esto le lleva a la lista principal de transacciones donde se muestran todas las transacciones de su cliente.

2. Hacer Clic en Import

Busque el botón Importar en la parte superior de la página de Transacciones y haga clic en él. Esto abre el diálogo de importación de estados de cuenta donde pueden subir sus archivos.

3. Seleccionar los Estados de Cuenta

Haga clic en Buscar o arrastre y suelte sus archivos PDF de estados de cuenta en el área de carga. Pueden seleccionar hasta 12 archivos PDF a la vez. Asegúrese de que los archivos estén en formato PDF — no se admiten otros tipos de archivo para la importación de estados de cuenta.

4. Subir los Estados de Cuenta

Una vez seleccionados los archivos, haga clic en Importar para iniciar el procesamiento. Propio analizará cada PDF y extraerá los datos de las transacciones, incluyendo fechas, descripciones y montos. Este proceso puede tomar unos algunos minutos dependiendo del número de estados de cuenta y su tamaño.

5. Revisar las Transacciones Extraídas

Una vez completado el procesamiento, Propio mostrará las transacciones extraídas para su revisión. Revise cuidadosamente las fechas, descripciones y montos de las transacciones para asegurarse de que se hayan extraído correctamente. Si alguna transacción aparece incorrecta o duplicada, puede deseleccionarla antes de confirmar.

6. Confirmar la Importación

Una vez que esté satisfechos con los datos extraídos, haga clic en Confirmar para finalizar la importación. Las transacciones se agregarán a la lista de transacciones del cliente y estarán disponibles para categorización y reconciliación.

7. Categorizar las Transacciones Importadas

Después de la importación, las nuevas transacciones aparecerán en la lista sin categorías asignadas. Puede categorizarlas individualmente haciendo clic en cada transacción, o usar la función de categorización masiva para categorizar varias transacciones a la vez. Si la categorización con IA está habilitada para este cliente, Propio puede sugerir categorías automáticamente para las transacciones importadas.