Crear y Administrar Journal Entries

Crear y Administrar Journal Entries

Aprende a crear y administrar Journal Entries en la función de Transacciones.

Los Journal Entries te permiten registrar transacciones financieras que no llegan por el feed bancario — como ajustes, devengos o correcciones. Esta guía te muestra cómo agregar, editar y publicar Journal Entries en Propio.

Pasos

1. Introducción

Aprenderás a agregar, editar y guardar Journal Entries para registrar transacciones financieras con precisión.

2. Hacer Clic en Agregar Journal Entry

Haz clic en el botón Agregar Journal Entry para comenzar a crear un nuevo Journal Entry.

3. Abrir el Selector de Fecha

Haz clic en el campo de fecha para abrir el selector de fecha del Journal Entry.

4. Ingresar el Monto de Débito

Ingresa un monto de Débito y selecciona la cuenta correspondiente adecuada.

5. Ingresar el Monto de Crédito

Ingresa un monto de Crédito y selecciona la cuenta correspondiente adecuada.

6. Guardar el Journal Entry

Haz clic en el botón Guardar para registrar el Journal Entry y actualizar los registros de transacciones.

7. Acceder a las Opciones del Journal Entry

Para revisar o editar Journal Entries, haz clic en la flecha del lado izquierdo de la transacción.

8. Seleccionar Editar Journal Entry

Haz clic en Editar Journal Entry para modificar los detalles de un Journal Entry existente.

9. Actualizar el Journal Entry

Realiza los cambios necesarios y presiona el botón Actualizar para guardar los cambios.

10. Ver la Lista de Transacciones

Revisa la lista de transacciones que muestra fechas, cuentas, descripciones, categorías y montos.

11. Seleccionar una Fila de Transacción

Haz clic para seleccionar una fila específica para acciones adicionales o revisión.

12. Publicar la Transacción

Haz clic en el botón Publicar para publicar el Journal Entry seleccionado.