Registrar Transferencias Entre Cuentas
Cuando tu cliente mueve dinero entre sus propias cuentas bancarias, ambos lados deben registrarse como una transferencia — no como ingreso ni gasto. El pipeline de Propio detecta y publica automáticamente la mayoría de las transferencias en el momento en que llegan las transacciones, antes de que abras el cliente. Para las que no se emparejan automáticamente, puedes vincularlas manualmente desde el panel de detalles de la transacción en segundos.
Pasos
- Haz clic en la transacción para abrir el panel de detalles a la derecha.
- Selecciona una categoría de cuenta bancaria en el selector de Categoría — esto le indica a Propio que la transacción es compatible con una transferencia y activa la sección de Coincidencias Potenciales en la parte inferior.
- Revisa la sección de Coincidencias Potenciales — Propio muestra las transacciones candidatas con su fecha, nombre de cuenta y monto. Si se encontró una coincidencia sólida, estará preseleccionada para ti.
- Selecciona la transacción correspondiente de la lista.
- Haz clic en Confirmar Coincidencia — ambas transacciones quedan vinculadas y registradas como transferencia, excluidas de los totales de ingresos y gastos.
- Si la coincidencia es incorrecta, haz clic en No es una Transferencia para descartar la sugerencia y categorizar la transacción normalmente.
- Si la transacción emparejada ya estaba publicada, aparece un diálogo Confirmar Transferencia con una advertencia de Ya publicada. Revísalo y haz clic en Crear Transferencia para continuar, o en Cancelar para regresar.
Tips
💡 La mayoría de las transferencias se resuelven automáticamente. Si ves una transferencia ya en Publicado antes de haberla tocado, el pipeline la identificó por monto y fecha durante la importación. Este flujo solo es necesario para las transferencias que el pipeline no pudo emparejar automáticamente.
💡 Las transferencias sin registrar distorsionan tu Profit & Loss. Una transferencia que no se registra como tal aparecerá como ingreso o gasto. Después de importar nuevos estados de cuenta, revisa la pestaña Revisar para identificar transacciones que parezcan transferencias y no hayan sido resueltas.
💡 La sección de Coincidencias Potenciales no aparece para todas las categorías. Solo se activa cuando la categoría seleccionada es de tipo cuenta bancaria. Si no la ves, verifica que la categoría que elegiste corresponda a una cuenta bancaria real en el Chart of Accounts.
Problemas Comunes
No aparece la sección de Coincidencias Potenciales.
Es posible que la categoría seleccionada no sea compatible con transferencias. Asegúrate de elegir una categoría de cuenta bancaria — no una cuenta de ingresos o gastos.
El otro lado de la transferencia no aparece como coincidencia.
Es posible que la transacción correspondiente aún no se haya sincronizado. Confirma que ambas cuentas bancarias estén conectadas y al día, y vuelve a intentarlo.
¿Ves el aviso de Confirmar Transferencia?
Una de las transacciones ya estaba publicada. Revisa la coincidencia con cuidado — crear la transferencia modificará la categorización existente. Haz clic en Crear Transferencia para continuar o en Cancelar para regresar.